特斯拉股價在賺益報告前下跌43%後處於膠著狀態

(SeaPRwire) –   Tesla公司(NASDAQ:TSLA)的埃隆·馬斯克以挑戰常規而聞名,這一特質目前正令投資者感到擔憂。

該公司的股份正經歷其自2022年底以來最長的下跌期,過去七天內下跌近19%,電動汽車銷量下滑加劇了不安情緒。

最新不安源於擔心馬斯克(Tesla的CEO)在週二的盈利通話中可能會宣布放棄推出一款更實惠的型號,而是優先開發全自動駕駛車輛——這一項目面臨重大的監管和商業障礙。這一與分析師預期不同的戰略可能使Tesla缺乏近期增長動力,尤其是預計它將報告自2020年疫情爆發以來首次季度銷量下滑。

直到幾週前,第一季度業績的主要焦點是Tesla Inc.(NASDAQ:TSLA)的車輛銷售基本面。根據巴克萊銀行分析師丹·萊維的看法,Tesla正面臨著一個極為困難的情況,即2024年可能無法實現銷量增長,且還面臨著利潤壓力。萊維對該股持中性評級。

萊維指出,這些擔憂現在已被一個更大的問題取代:「投資理念的轉向。」

這些擔憂推動該股股價在本週一收盤前下跌近43%,報142.05美元,為15個月來的最低水平。它在今年S&P 500成份股中表現最差,僅次於遭短線投機者目標的人壽保險公司Globe Life Inc.。週二上午9點41分,股價下跌0.5%。

今年股價的下跌提高了任何週二盈利報告或馬斯克會議通話中失望消息可能加劇情況的風險,根據技術分析師看法。股價跌破150美元意味著衝破一個重要的支持水平。

Strategas Securities的ETF和技術策略師托德·索恩將該股形容為目前處於危險狀態,股價與可能跌破100美元之間存在重大差距。

雖然馬斯克已宣布將在8月推出Tesla的機器人計程車,但更便宜車型的計劃仍不明朗。Tesla可能僅延遲生產更便宜車型,而不是完全放棄。

然而,投資者對Tesla戰略的擔憂正加劇緊張情緒,而公司本身正面臨銷量放緩、利潤壓縮和銷售疲弱。分析師對第一季度車輛交付的預測與實際交付差距最大,至少在過去7年來。

第一季度盈利預測在過去12個月內已被修訂為每股52美分,低於最初預測的一半。同期,收入預測下調約22%至現時約223億美元,估計現金流量則下跌約70%至約6.54億美元。

儘管最近下跌,Tesla的股價相對某些指標仍然高估:按未來預期盈利計算,股價高達近47倍,遠高於所謂「七大科技巨頭」其他成份股。

另一方面,當前負面情緒設定了相對低的標準,為可能的反彈提供潛在空間。

Interactive Brokers LLC首席策略師史蒂夫·索斯尼克指出,Tesla的新聞流和心理已變得如此負面,輕微失望可能已被定價在內。

然而,歷史表明情況並非如此。Tesla股價過去四次季度報告日後均下跌至少9%,期權交易顯示投資者預期報告後股價可能在8%範圍內波動。

保護性看跌期權的需求升至11月以來最高水平,這意味著投資者願意為股價可能下跌的保障支付更高溢價,而非賭股價上漲。

索斯尼克強調盈利數據的關鍵重要性。他指出,如果出現重大失望,股價很可能跌至100美元。