(SeaPRwire) – Nvidia(NASDAQ:NVDA)的表現持續令人印象深刻,股價昨天超過700美元大關。根據Barchart的技術意見評級為100%買入,將其列入短期信號方向前1%的位置,長期指標也支持目前的趨勢,前景仍然樂觀。然而,重要的是注意目前市場處於高度超買狀態,這意味著趨勢可能發生反轉。
根據31名分析師的意見,NVDA持有強勁買入評級,另有3個溫和買入評級和3個持有評級。
NVIDIA Corporation是視覺計算技術的全球領導者,奠定了圖形處理器(GPU)的基礎。其重點已從PC圖形轉向基於AI的解決方案,支持高性能計算、遊戲和虛擬實境平台。NVIDIA GPU的成功源於其並行處理能力,對執行深度學習算法至關重要。此外,NVIDIA的GPU平台對開發規模達數十億美元的機器人和自動駕駛車輛市場也至關重要。
NVIDIA主宰數據中心、專業視覺和遊戲領域,英特爾和進階微裝置處於追趕地位。關鍵驅動因素包括與主要雲服務提供商和伺服器供應商的合作夥伴關係。
現在,讓我們探討一個牛債權差價交易。
牛債權差價是一種具有牛市性質的交易,也可以從隱含波動率下降中獲利。其最大利潤限定於收取的期權溢價,而最大潛在損失則受限。
NVDA目前的隱含波動率為54.21%,將其隱含波動率百分位定為82%,隱含波動率排名為61.29%。直到2月16日,NVDA股價的預期波動範圍大約為5.19%(上下波動)。這意味著NVDA股價在此期間應保持在665美元以上。
為執行牛債權差價,投資者可以賣出一個遠期期權,並買入一個更遠期期權。例如,賣出2月16日到期日的665美元行使價期權,買入660美元行使價期權,即構成此類差價。
此差價昨日交易約0.85美元,相當於收取85美元的期權溢價,最大風險為415美元。如果NVDA股價於2月16日截止日仍高於665美元,則代表可實現20.48%的風險回報率。
如果NVDA股價於到期日下跌至低於660美元,此交易將承擔全額415美元虧損。此牛債權差價的平衡點為664.15美元。
鑑於NVDA的財報預定於2月21日發佈,若持有至該日期,此交易將無需承擔財報風險。
結論和風險管理
一種設定牛債權差價止損點的方法是根據已收取的溢價,在本例中約為85美元。或者,交易者也可以根據圖表設定調整或平倉點,例如675美元附近。
需要記住期權交易的固有風險,投資者可能會損失全部投資。本文僅供教育目的,不構成交易建議。在進行任何投資決定前,請先徹底進行盡職調查並諮詢財務顧問。
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